Day-trading-stop-loss-strategien

Stop-Loss-Platzierung Strategien für aktive Händler. Wie zu vermeiden, erschüttert aus einem guten Handel durch die Beherrschung Ihrer Stop-Platzierung. Stop Platzierung ist eine schwierige Handel Fähigkeit zu lernen und eine lebenslange Übung in Frustration. Preisstäbe überschneiden sich in allen, aber die dynamischsten Märkte, was bedeutet, dass Ihre Positionen immer die gleichen Ebenen kreuzen werden immer und immer wieder, bevor Trends höher oder niedriger. Diese seitliche Kotelette untergräbt Anschlagplatzierung, wenn du versuchst, einen kleinen Gewinn und den großen Preis zur gleichen Zeit zu schützen, weil die zwei Ziele häufig nicht kompatibel sind. Mit anderen Worten, es ist leichter, ein wenig Geld aus dem Markt zu nehmen, als zu halten, um eine Menge davon. Wie oft ist Ihnen das passiert? Sie sehen eine Handelseinrichtung und springen zum perfekten Preis. Die Position dreht einen Profit in den frühen Stadien, aber Sie wind up verlieren jeden Cent, weil Ihre Haltestelle getroffen wird, kurz bevor das Instrument kehrt und bewegt sich scharf zu Ihren Gunsten. Glücklicherweise können Sie vermeiden, aus guten Positionen geschüttelt, indem Sie eine von zwei radikal verschiedene Ansätze, um Platzierung zu stoppen: Legen Sie den Stopp gut außerhalb des Marktes Lärm, während zur gleichen Zeit halten den Verlust innerhalb der Risikobereitschaft. Platzieren Sie den Stopp in einem niedrigeren Zeitrahmen mit Daten aus der kurzfristigen Preisaktion gesammelt. Halten Sie bei Bedarf wieder ein, bis der Gesamtverlust die Risikobereitschaft gefährdet. Apple-Rallyes auf 133,50 Anfang Mai und zieht zurück für fast drei Wochen. Er stürzt sich am 26. Mai in die Höhe und bricht am nächsten Morgen aus. Diese Preisaktion initiiert einen neuen Aktionsreaktions-Zyklus, der in der 15-minütigen Tabelle leicht verwaltet werden kann. Der Kauf-Anstieg (Aktion) Stände bei 135 und gibt Weg zu einer Konsolidierung (Reaktion) Muster. Wir wollen den Ausbruch im Seitenmuster kaufen, um von einer erwarteten Nachfolge-Rallye (Auflösung) über 135 profitieren zu können. Das erste Kaufsignal kommt, wenn der Aktienkurs am 28. Mai aus dem engen Bereich (1) bei 133 springt. Es ist schwieriger, eine Ausfallschwingung auszulösen, wenn sich der Preis von einem niedrigen in einen hohen Volatilitätszustand verschiebt, so dass kurzzeitig STOP A gerade unterhalb der NR7-Stange platziert wird. Das nächste Kaufsignal kommt, wenn die Aktie über dem zweitägigen Hoch bei 135 (2) liegt. Ein neuer Eintrag als Reaktion auf diesen Ausbruch wird wahrscheinlich Geld verlieren, egal, wo die kurzfristige Stop-Loss gesetzt wird. Die Erschütterung fährt dann für über einen Tag fort, mit dem Preis, der unten viermal spitzt. Der vierte Downdraft verzeichnet einen etwas höheren Tiefstand (3), der ein Kaufsignal auslöst, weil es voraussagt, dass die Peitschen endlich zu Ende gehen. Wir nehmen einen neuen Eintrag und stellen einen kurzfristigen STOP B kurz unter die kleine Hammerkerze, die gut funktionieren sollte, wenn unsere Kaufthese richtig ist. Das Lager dann Lücken aus der Staus, die Auslösung einer sauberen Ausbruch (Auflösung), dass unsere vierte Eintrag signalisiert. Wenn der kurzfristige STOP C gerade unter dem Niveau platziert wird, an dem die Lücke gefüllt werden würde, dann ist das sinnvoll, weil wir einen sofortigen Impulsanstieg im Sinne der Dynamik einer Auflösungsphase erwarten. Die meisten aktiven Händler platzieren ihre Haltestellen an den alten Orten. So werden sie attraktive Ziele für das intelligente Geld und ihre böse genaue Computerprogramme. Um zu halten, dass große Ziel von Ihrem Rücken, lernen, Stopps an gemeinsamen Hot Spots, wie Trendlinien, runde Zahlen und gleitende Durchschnitte zu vermeiden. In der Tat, ihr Bestes zu vermeiden, stoppen Platzierung auf jeder logischen Ebene, weil sie Magnete für Stop Gunning Ereignisse, vor allem vor Preissprünge in die entgegengesetzte Richtung zu werden. Diese frustrierende Spülung Arbeitsplätze scheinen unfair zu Händlern, aber theyre eine Tatsache des Lebens in unseren modernen Märkten. Hey, niemand sagte jemals, dieses Spiel war einfach. Bleiben Sie im Handel, solange Preisaktion zeigt, dass Sie richtig sind, aber beenden Sie sofort, wenn es falsch ist. Ihr Stop-Loss muss diesen potenziellen Ausfall zu beheben, weil jede Position hat einen Preis, der uns schlägt über das Gesicht und sagt uns unsere Sicht ist nicht mehr gültig. Aus offensichtlichen Gründen ist dies der natürliche Standort für den Stopverlust, der dann durch Analyse der letzten Handelsbereiche modifiziert wird, um zu vermeiden, dass er in einem Spüljob gefangen wird. Darüber hinaus muss Ihr Trading-Plan zu bestätigen, dass Stop-Platzierung entspricht Ihre beabsichtigte Strategie. Zum Beispiel, wenn youre auf der Suche nach einem Multiday bewegen, ziehen Sie den Stopp zurück und riskieren mehr Kapital in den Anfangsphasen des neuen Handels. Umgekehrt, wenn youre Planung auf einer schnellen Kopfhaut, drücken Sie den Stopp gegen den vorrückenden Bestand, Futures-Vertrag oder Währungspaar, und nehmen Sie einfach, was der Markt Ihnen gibt. Teilen Sie Ihre Stop-Loss-Strategie in drei Risikosegmente: anfänglichen Stop-Loss, nachlaufenden Stop und Exit Stop. Dann wenden Sie jede Technik zur richtigen Zeit in der Position Evolution. Dieses dreistufige Verfahren zwingt den Händler, das Gewinnziel zu identifizieren, bevor es die Position erreicht. Wie in Kapitel 2 erörtert, hat jeder Handel einen beabsichtigten Ausstieg, der durch den nächsten Unterstützungs - oder Widerstandswert definiert ist, der durch vorläufige Barrieren verringert wird. Dies ist Ihr Gewinnziel. Mit anderen Worten, Ihre Pre-Trading-Analyse sieht vorigen Schwüngen und Nullen in auf dem Preisniveau erwarten Sie Ihre Position innerhalb der beabsichtigten Haltedauer erreichen. Einfach gesagt, sind die Gewinnziele in der dritten und endgültigen Stopphase von entscheidender Bedeutung, weil sie Ihnen sagen, wann Getriebe schalten und die Gewinne aggressiv schützen sollen. Die Trading-Strategie für die erste Stop-Verlust-Platzierung ist sehr einfach - legen Sie es, wo das Muster gebrochen ist, wenn der Preis dort ankommt, oder wenden Sie die kurzfristige Strategie umrissen in der Apple-Beispiel. Jeder Handel hat einen guten Grund und eine schlechte Bruchstelle. Zum Beispiel, wenn Sie eine Aktie kaufen, weil sie in eine Trendlinie fällt, muss die Stop-Loss auf der anderen Seite der Trendlinie gehen, weil Ihre Annahme als falsch erachtet wird, wenn der Preis es trifft. Natürlich funktioniert diese Platzierung nicht die ganze Zeit, weil moderne Märkte routinemäßig durch Trendlinien aufladen, nehmen Haltestellen und springen zurück über Unterstützung oder Widerstand. Diese Spülvorgänge geben uns nur drei logische Stop-Modifikationen: Platzieren Sie die Stop-Loss tiefer in das Muster und nehmen mehr Risiko. Nehmen Sie den Verlust zum logischen Preis und treten Sie wieder ein, wenn sich das Instrument umkehrt. Finden Sie Muster, wo Einstieg und Stop-Verlust zu fast dem gleichen Preis platziert werden. Die zuverlässigste Platzierungsstrategie identifiziert niedrigere Risiko-Eintrittspreise, die Stopps außerhalb der Linie des Feuers bleiben lassen. Beginnen Sie mit der Identifizierung von Stützwiderstand Bands in der Nähe der Ränder der gemeinsamen Muster. Diese Preis-Extreme dienen zwei Zwecken. Zuerst erklären Sie, wenn Ihr vorhandener Endverlust in der tödlichen Gefahr ist. Noch wichtiger ist, zu identifizieren Ausführungsstufen für neue Positionen. Diese extremen Einsätze passen zu außergewöhnlich engen Stopp-Verlusten, die nicht in Gefahr sind. Stop Gunning ist ein guter Weg, um Geld zu verlieren, wenn bereits positioniert und ein guter Weg, um es zu machen, wenn aus der Seitenlinie. Chevron verkauft sich in einem stetigen Rückgang, schließlich klatscht unten (1) bis 66 am 22. Juni. Short-Verkäufer geben die Rechteck-Muster (2) in der nächsten Woche und Platz Abdeckung Stop Verluste knapp über Widerstand bei 67,25. Preis schießt durch die Spitze des Rechtecks ​​(3) am ersten Juli, die Auslösung dieser Haltestellen und Füllen der Lücke. Die nächste Stundenumkehr signalisiert einen niedrigen Risiko-Short-Sale-Eintrag (4), weil der Stopverlust nun weniger als einen Punkt oberhalb der 60-minütigen Höhe platziert werden kann. U. S. Government Required Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission. Trading-Finanzinstrumente jeglicher Art einschließlich Optionen, Futures und Wertpapiere haben große potenzielle Belohnungen, aber auch ein großes potentielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Optionen, Futures und Aktienmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Diese Schulungswebsite ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf / Verkauf von Optionen, Futures oder Wertpapieren. Es wird nicht vertreten, dass alle Informationen, die Sie erhalten, wahrscheinlich sind oder Gewinne oder Verluste erzielen, die denen ähnlich sind, die auf dieser Website besprochen wurden. 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Ein Stop-Loss ist eine Exit-Order, die verwendet wird, um die Höhe des Verlustes zu begrenzen, die ein Trader auf einen Trade zu nehmen, wenn der Handel geht gegen sie. Zum Beispiel, wenn ein Händler in einem langen Handel ist, wollen sie den Preis nach oben zu bewegen, so dass sie eine Stop-Loss verwenden, um den Handel zu beenden, wenn der Preis nach unten zu weit bewegt. Stop-Loss-Typen Stop-Loss-Aufträge werden immer verwendet, um Trades zu beenden, und werden immer verwendet, um die Höhe des Verlustes zu begrenzen, aber einige Tage Trader verwenden sie als ihre einzige Ausfahrt, während andere Trader sie als Backup-Exit nur. Diese beiden Arten von Stop-Loss sind wie folgt: Regelmäßige Exit - Wenn ein Stop-Loss als einzige Ausfahrt verwendet wird, wird es in der Nähe der aktuellen Preis gehalten, mit dem maximalen Verlust, den der Händler bereit ist, für einen normalen Handel zu akzeptieren. Backup Exit - Wenn ein Stop-Loss als Backup-Exit verwendet wird, wird er als Crash-Stop-Loss oder als Not-Stop-Loss bezeichnet und weiter vom aktuellen Preis entfernt, so dass er nur als letzter Ausweg Dh wenn keine andere Austrittsreihenfolge gefüllt werden kann). Verwenden oder nicht mit einem Stop Loss Einige Day-Trader immer mit einem Stop-Loss (entweder als reguläre Ausfahrt oder als Backup-Ausgang), und einige Tage Trader nie einen Stop-Loss. Es gibt mehrere Gründe, warum ein Stop-Loss verwendet werden sollte, einschließlich der folgenden: Exiting Quickly - Sobald ein Stop-Loss-Bestellung platziert wurde, ist es bereit, sobald es benötigt wird, ohne zusätzliche Verzögerung gefüllt werden. Automatische Beendigung - Stop-Loss-Aufträge beenden einen Verlusthandel ohne weitere Verwaltung, einschließlich Zeiten, in denen der Händler nicht verfügbar ist (d. h. in der Küche, am Telefon, außerhalb usw.). Beenden bei Problemen - Stop-Loss-Aufträge können einen Handel bei Problemen beenden, die den Händler daran hindern, den Handel selbst zu verlassen. Zum Beispiel, wenn ein trader39s Internet-Zugang nicht funktioniert, werden sie nicht in der Lage, keine Ausreise Bestellungen zu platzieren, aber eine Stop-Loss-Bestellung bleibt bestehen und wird den Handel beenden, wenn nötig. Diejenigen Day-Trader, die nicht verwenden, Stop-Loss-Aufträge sind in der Regel mit ihren Stop-Loss-Aufträge auf dem Markt sichtbar, oder werden von ungewöhnlichen Preisbewegungen, die sie normalerweise durch zu halten. Diese Gründe reichen nicht aus, um zu rechtfertigen, keinen Stopverlust zu verwenden, da die Gründe für die Verwendung eines Stopverlusts weitaus wichtiger sind (z. B. beim Beenden bei Problemen, wie oben beschrieben). Andere Tag Trader, die oft ohne Stop Loss Aufträge handeln, sind Skalierer, weil sie nur Trades für ein paar Sekunden halten. Sogar dann gibt es noch das Potenzial für ein Problem, das sie daran hindern könnte, einen Handel zu verlassen, so dass auch Scalper Stop-Loss-Aufträge in irgendeiner Form nutzen sollten (zB lange und kurze Stop-Loss-Aufträge weit genug weg vom aktuellen Preis, Ort, um mehrere Skalping-Trades abdecken). Auch bekannt als: Stop, Stop Loss Order, Crash StopDay Trader 8211 Wie und warum eine tägliche Stop Loss Neben der Kontrolle des Risikos auf einzelne Trades, fast jeden professionellen Tag Trader ich weiß (auch mich) nutzt auch einen täglichen Stop-Loss. Gerade als ein Tagtrader shouldn8217t ließ ein einziges Handelsruder ihren Tag (obwohl dieses gelegentlich geschieht), Fachleute auch don8217t wünschen einen einzelnen Tag, um ihre Woche oder Monat zu ruinieren. Handel für ein Leben ist ein hartes Geschäft, und unter einem riesigen einzigen Tag Verlust nimmt eine Maut psychologisch sowie finanziell. Day-Trader verlassen sich auf ihr Handelskapital zu leben, so dass ein riesiger Ein-Tages-Hit ist fast gleichwertig, wie jemand anderes könnte fühlen, wenn sie ihren Job verloren. Verwalten Sie Ihr Risiko auf jedem Handel, aber noch wichtiger verwalten Sie Ihr Risiko jeden Tag so ein day8217s Verlust doesn8217t töten Sie Ihr Einkommen. Hier, wie es geht. Managing Trade Risk Verwalten Sie das Handelsrisiko und die Positionsbestimmung. Als allgemeine Regel ermutige ich alle Händler, niemals mehr als 1 auf einem einzigen Handel zu riskieren. Wenn Sie ein 10.000 Konto haben, bedeutet dies, dass Sie einen Stop-Loss auf Ihre Positionen so dass Sie don8217t verlieren mehr als 100 auf einem einzigen Handel. Die Idee hinter dieser Leitlinie ist, dass mit mehreren (oder vielen) Trades platziert jeden Tag, auch eine Reihe von verlierenden Trades gewonnen erheblich ziehen Sie Ihr Konto Kapital. Auf der anderen Seite, wenn riskieren 10 pro Handel, wie viele Anfänger (vor allem mit kleineren Konten), dann kann das Konto in der Hälfte (oder schlechter) von mehreren verlieren Trades in einer Zeile geschnitten werden. Diese Methode der Risikokontrolle kann leicht variieren je nach dem gewinnbringenden Prozentsatz Ihrer Strategien though. Wenn Sie eine sehr hohe Gewinnrate haben. Können Sie bereit sein, etwas mehr auf jedem Handel zu riskieren, da je höher die Win-Rate desto weniger wahrscheinlich eine lange Kette von Verlusten (ohne einige Offsetting Gewinne) auftreten wird. Daher ist die Verwaltung von Risiken auf einzelnen Trades sehr wichtig, aber es ist ebenso wichtig für Day-Trader, einen täglichen Stop-Loss setzen. Warum verwenden Sie einen täglichen Stop-Loss Wenn ich irgendeinen Markt zuschreibe, schreibe ich die 1 oben angeführte Regel an (meistens riskiere ich viel weniger einfach, weil sogar riskieren, 1 mit einem größeren Konto Positionen zu schaffen, die zu groß für Day-Trading sind) Ich don8217t Risiko mehr als 1 Meines Kontos auf einem einzigen Handel. Mit Hebelwirkung und die Anzahl der Trades, die ich jeden Tag machen kann, gibt es keinen Grund mehr als das Risiko zu riskieren, da selbst bei einem niedrigen Risiko große Renditen möglich sind. Wenn Sie nur mit realem Kapital beginnen, riskieren Sie nur 0.5 auf jedem Handel, bis Sie Ihre Sachkenntnis auf dem Phasenmarkt beweisen. Die Hauptfunktion der täglichen Stop-Loss ist es, einen einzigen Tag daran zu hindern, das gesamte monatliche Einkommen zu verletzen. Sagen Sie Ihren durchschnittlichen Siegertag ist 200 / Tag, aber wenn Sie einen verlieren Tag haben Sie verlieren 600 oder 700. Unter diesen Bedingungen, auch wenn Sie gewinnen über 80 der Handelstage (16 von 20 Tagen im Monat) Sie gerade knacken sogar. Wenn Sie einen täglichen Stop-Loss auf sich selbst angewendet, können Sie erheblich reduzieren die Menge, die Sie verlieren an Tagen, die wiederum schafft eine konsistente monatliche Day-Trading-Einkommen in das Szenario oben. Täglicher Stopp-Verlust einbezogen Da ich weniger als 1 pro Handel riskiere, wenn ich an einem einzigen Tag 3 verloren habe, bedeutet dies, dass ich 3 Trades hintereinander verloren habe oder dass meine Verluste in hohem Maße meine Gewinne übertreffen. In jedem Fall, wenn ich 3 von meinem Konto verliere, bin ich für den Tag8211 getan, der mein persönlicher Tageshandeltagesendverlust ist. Wenn Sie 0,5 pro Handel riskieren, setzen Sie eine tägliche Stop-Loss-Limit bei 2 oder 3 als gut. Dies gibt mehr Spielraum, in dem 4 bis 6 verlieren Trades können in einer Reihe auftreten, bevor sie gestoppt werden. Da ich weiß, wie meine Strategien durchführen, ist es sehr selten, dass ich 3 Trades in einer Reihe ohne Gewinner in dort verlieren. Wenn 3 Verlierer in einer Reihe auftreten, kann ich nicht im rechten Verstandrahmen sein oder meine Strategie kann gerade nicht unter jenen bestimmten Bedingungen8211 in jedem Fall arbeiten, die aufeinander folgenden Verluste lassen mich wissen, dass ich Einzelheiten fehle und deshalb shouldn8217t handeln. Losing Trades und Verlieren von Tagen passieren, und das ist gut, der tägliche Stop Loss enthält es nur. Eine andere Art von täglichen Stop Loss basiert auf dem durchschnittlichen Siegertag. Wenn Sie addieren nur die Siegertage jeden Monat und dann einen Durchschnitt (dividieren Sie die Gesamtsumme des Gewinns (in Dollar) an den Gewinntagen durch die Anzahl der Siegertage in diesem Monat), sollte Ihre tägliche Stop-Loss ziemlich nahe sein Nummer. Sagen Sie Ihre durchschnittliche Sieg ist 2500, dann sollten Sie nicht bereit sein, viel mehr als 2500 verlieren an einem Tag verlieren. Mit dieser Methode bedeutet Ihre tägliche Stop-Loss wird mit Ihrer Leistung im Laufe der Zeit ändern. Auf diese Weise wird ein verlorener Tag nicht mehr als einen vorgewonnenen Tag auslöschen, und es dauert nur einen durchschnittlichen Siegertag, um den Verlust wiederherzustellen. Stoppen Sie sich aus dem Handel, wenn Sie mehr verloren haben in einem einzigen Tag, als Sie in der Regel auf eine gewinnende machen. Während gelegentlich können Sie in der Lage, den Verlust wiederherzustellen, wenn Sie handeln, mehr als oft nicht Sie sind nicht in den richtigen Geist Rahmen, sind anfälliger für Glücksspiel und wird wahrscheinlich nur machen den Verlust größer, wenn Sie weiter handeln. Schlagen Sie Ihren täglichen Stop-Loss sollte selten sein, nur auftreten, bis zu etwa drei Mal pro Monat, und idealerweise einmal im Monat oder weniger. Wenn Sie kontinuierlich verlieren drei Trades in einer Zeile jeden Tag, Ihre Strategien oder Umsetzung benötigen mehr Arbeit. Wenn Sie Gewinne Trades während des Tages haben, aber Sie sind immer noch schlagen Ihren täglichen Halt, dann können Ihre Trades einige Risiko / Belohnung Probleme haben. Don8217t ließ einen Handel ruinieren Ihren Tag, und don8217t lassen eines Tages ruinieren Ihren Monat. Verwenden eines täglichen Stop-Loss für den Handel 8211 Final Word Dies sind Ideen, wie die Umsetzung eines täglichen Stop-Loss und wie man Risiken zu verwalten. Tragen Sie Ihre eigene Methode zur Kontrolle des Handelsrisikos und des täglichen Risikos auf, basierend auf Ihrem persönlichen Stil, Ihren Strategien und Ihrem Kapital. Meiner Meinung nach ist die tägliche Stop-Loss ein riesiger Faktor bei der Bestimmung, wie lange ein Trader bleibt im Spiel. Wenn Sie ein Einkommen aus dem Day-Trading machen wollen, müssen Sie mehr aus Ihren Gewinntagen machen, als Sie verlieren an Ihren Tagen verlieren. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist durch einen täglichen Stop-Loss. Sie können eine tägliche Verlustgrenze basierend auf der Höhe des durchschnittlichen Siegertages wählen. Mit einem solchen Ansatz bedeutet, dass Ihre tägliche Stop-Loss kann sich im Laufe der Zeit je nach Leistung ändern. Sie können auch den Handel einstellen, wenn Sie 3 (oder einige andere) Trades hintereinander verlieren oder wenn Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihres Kontos verlieren. Wenn Sie konsequent schlagen Ihre tägliche Stop-Loss, gibt es Ihre Strategien oder Umsetzung brauchen Arbeit (siehe 5 Schritt-Plan für Forex Trading Success). Wenn Sie aren8217t rentabel, und daher can8217t einen täglichen Stop-Loss mit der 8220a rentable day8221 Methode, dann don8217t verlieren mehr als 3 von Ihrem Kapital pro Tag. Und wenn das doesn8217t Bordstein der Drop in Ihrem Konto Wert, den Handel mit echtem Geld, gehen Sie zurück auf den Simulator (Demo-Konto) und schärfen Ihre Fähigkeiten weiter. Für einen herunterladbaren Führer auf dem Devisenhandel mit Lasten der forex Strategien, sehen Sie mein eBook: Der Forexstrategien-Führer für Tag - und Schwingenhändler 2.0Stop-Verlust-Auftrag Was ist ein Stop-Loss Auftrag Ein Auftrag, der mit einem Vermittler gelegt wird, um ein Sicherheit zu verkaufen, wenn es Erreicht einen bestimmten Preis. Eine Stop-Loss-Order soll den Anlegerverlust auf eine Position in einem Wertpapier begrenzen. Obwohl die meisten Anleger eine Stop-Loss-Order nur mit einer Long-Position verknüpfen, kann sie auch für eine Short-Position verwendet werden. In diesem Fall würde die Sicherheit gekauft werden, wenn sie über einen festgelegten Preis hinausgeht. Eine Stop-Loss-Bestellung nimmt die Emotionen aus Handelsentscheidungen und kann besonders praktisch sein, wenn man im Urlaub ist oder seine Position nicht beobachten kann. Allerdings ist die Ausführung nicht garantiert, insbesondere in Situationen, in denen der Handel in der Aktie gestoppt wird oder Lücken (oder höher) im Preis. Auch bekannt als Stop-Order oder Stop-Market-Bestellung. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Stop-Loss-Order Bei einer Stop-Loss-Order für eine Long-Position wird eine Market Order zum Verkauf ausgelöst, wenn die Aktie unter einem bestimmten Kurs notiert und zum nächsten verfügbaren Kurs verkauft wird. Diese Art der Ordnung funktioniert gut, wenn die Aktie oder der Markt in einer geordneten Weise sinkt, aber nicht, wenn der Rückgang ungeordnet oder scharf ist. Wenn Sie zum Beispiel Aktien der ABC Co. besitzen, die derzeit mit 50 gehandelt werden und sich gegen einen großen Rückgang absichern möchten, können Sie eine Stop-Loss-Order eingeben, um Ihre ABC-Bestände mit 48 zu verkaufen. Diese Art von Stop-Loss-Order Wird auch als Verkaufsstopp-Order bezeichnet. Wenn ABC unter 48 läuft, wird Ihre Stop-Loss-Order ausgelöst und in eine Market Order umgewandelt, um ABC zum nächsten verfügbaren Preis zu verkaufen. Wenn der nächste Preis, wenn 47.90, Ihre ABC-Aktien würde bei 47,90 verkauft werden. Aber was, wenn ABC schließt bei 48,50 ein Tag, und berichtet dann schwach Quartalsgewinne nach Markt zu schließen Wenn der Bestand Lücken, und öffnet sich bei 44,90 am nächsten Tag, würde Ihre Stop-Loss-Bestellung automatisch ausgelöst werden und Ihre Aktien verkauft bei der nächsten Verfügung Preis, sagen 45. In diesem Fall hat Ihre Stop-Loss-Bestellung nicht funktioniert, wie Sie erwartet haben, da Ihr Verlust auf ABC ist 10 statt der 4, die Sie erwartet hatten, wenn Sie die Stop-Loss-Order platziert. Dies ist ein großer Nachteil von Stop-Loss-Aufträgen und ist ein Grund, warum erfahrene Investoren Stop-Limit-Aufträge statt Stop-Market-Aufträge verwenden. Stop-Limit-Aufträge versuchen, die Aktie zu einem festgelegten Limitpreis anstelle des Marktpreises zu verkaufen, sobald ein bestimmtes Preisniveau verletzt wird. Obwohl Stop-Limit-Aufträge auch nicht funktionieren, wenn die Aktie gestoppt wird oder eine Preislücke besteht, ist das Risiko, dass die Long-Position zu einem deutlich niedrigeren Preis verkauft wird als der angegebene Stopppreis, niedriger als bei einer Stop-Market-Order. Beachten Sie, dass diese Aufträge auch zum Schutz nicht realisierter Gewinne verwendet werden können. Obwohl in diesem Fall wäre es genauer, auf sie als Stop-Orders, anstatt Stop-Loss-Aufträge beziehen. Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt des Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Stufe II zitiert / ECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer können erschreckt werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer täglichen Volatilität zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases zu kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehrung zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen beenden, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene II / ECN und Volumen angegeben. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Handelsarten: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind weitaus anfälliger für starke Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Eine mentale Stop-Loss-Einstellung an der Stelle, an der Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Retail Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, dass Sie sich leisten können, finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Würden Sie als Day Trader profitieren)